Importacion de OP y Compensaciones

Compartimos un video tutorial para facilitar la explicación.

Video tutorial

Enlace donde podrán ver la hoja de calculo que utilizamos para el ejemplo. La podrán descargar como Excel.

Hoja de calculo

Desarrollo del instructivo:

Para realizar las importación de las Ordenes de Pago (OP) deberán ir a:

COMPRAS > PAGOS:

Deberemos ir a la opción de IMPORTAR

Si le damos click al icono de la lupita, nos encontraremos con que podemos AGREGAR, EDITAR, VISUALIZAR o COPIAR DATOS.

En este ejemplo tomaremos la planilla predeterminada "PRE001 Predeterminada 1"

La seleccionamos como muestro en la imagen debajo y le damos click a visualizar.

Alli vayamos a la seccion "Comprobantes de Pagos", donde nos mostrará como está definida la configuración (relación concepto - columna del Excel) de la planilla y los campos obligatorios para realizar la importación. Los campos terminados con (*) caracterizan a los campos obligatorios.

Una vez que hayamos visualizado los campos obligatorios salgamos de esa ventana y habiendo seleccionado en Configuraciones la planilla "PRE001 - Predefinida 1", le damos al botón de Elegir.

Lluego procedemos a la descarga de la planilla, haciéndole click al icono del libro Excel.

Abrimos el Excel y dentro de la hoja "Pagos", completamos los datos requeridos y mínimamente obligatorios:

Si quisieramos seleccionar el medio de pago, deberemos completar el campo "Medio de Pago" Los códigos a completar serían:

1 - Caja

2 - Cheque

4 - Cuenta Bancaria

Si el medio de pago fue "1" (Caja), deberán completar el campo "Código de Medio de Pago", para lo cual van a tener que ir a:

CONFIGURACIONES> TABLAS DE FINANZAS > CAJAS

Deberán observar en la columna "Código" el correspondiente para la caja pertinente.

Lo mismo para cuentas bancarias:

Para cuentas bancarias deberán completar los campos Código de banco (en la imagen corresponde al "Banco") y Número de cuenta bancaria (en la imagen corresponde al "Código")

Una vez completado el Excel, vamos a proceder a importarlo

Al Aceptar el proceso, debería habernos importado en este caso una sola OP, la cual podemos visualizar.

Podemos consultar los movimientos de fondos:

Hasta ahora solo hemos cargado la OP, pero si quisiéramos asociarla a una factura tenemos que hacer un paso extra, importar la compensación.

Podemos ocupar el mismo Excel que descargamos para la importación, pero esta vez vayamos a la hoja "Compensaciones".

Allí deberemos completar algunos datos de la OP y otros datos de la factura que queremos asociar.

Para el caso en cuestión tomamos de ejemplo la siguiente factura:

Para la importación de los datos:

Debemos ir a COMPRAS > COMPENSACION DE COMPROBANTES.

Y luego a IMPORTAR

Una vez realizada la importación de la compensación con éxito, podemos volver a visualizar la orden de pago en cuestión y veremos que ya aparece la factura asociada a dicha orden de pago.